GİB Yazılım Uyumluluk Onayı almış bir uygulama olan Nebim V3
E-Defter sayesinde otoritenin e-defter için öngörmüş olduğu zorunlu
bilgiler ve şart koşulan formata uygun şekilde defterlerinizi
hazırlayıp, defter beratlarınızı oluşturup GİB'e beyan edin.
E-Defter Hazırlama ve Beyan Süreci
Nebim V3 ERP - Genel Muhasebe uygulaması ile GİB tarafından
belirlenen standartlarda muhasebe fişi oluşturabilir, bu fişlerin
yevmiye ve satır sıra numaralarını verebilir, GİB Yazılım Uygulama
Onayı almış olan Nebim V3 E-Defter uygulaması ile e-defter
oluşturma, defter beratı oluşturma, defter beratı hazırlanmış
fişleri değişikliğe kapama, GİB tarafından onaylanan beratları
sisteme tekrar alınması ve görüntülenmesi gibi işlemleri
gerçekleştirebilirsiniz.
-
Nebim V3 ERP ile E-Defter Genel Tebliğine Uygun Muhasebe Fiş
Kaydı Oluşturulması
-
Nebim V3 ERP ile Yevmiye Fiş Numarası ve Satır Seri
Numaralarının Oluşturulması
-
GİB Yazılım Uyumluluk Onaylı Nebim V3 E-Defter Uygulaması ile
E-Defter Oluşturulması ve Beyan Edilmesi
Nebim V3 ERP ile E-Defter Genel Tebliğine Uygun Muhasebe Fiş Kaydı
Oluşturulması
Nebim V3 Genel Muhasebe uygulaması ile muhasebe fiş kayıtlarının
E-Defter genel tebliğinde açıklanan format ve esaslara göre
girilmesi zorunlu alanların kontrollü bir biçimde doldurulması ve
E-Defter verilerinin bu dataya göre hazırlanması sağlanmıştır.
Yevmiye Fişlerinin Oluşturulması
Nebim
V3 ERP - Muhasebe Fiş İşlemleri - Muhasebe Fiş Kayıtları programı
ile oluşturulur.
Fiş başlık bölümü: Tahsil, Tediye, Mahsup, Yansıtma, Açılış Fişi,
Kapanış Fişi, vb. fiş tipi seçimi yapılır
Muhasebe Fişi Satırlarının Girilmesi
Fiş
Başlık bölümünden seçilen fiş tipine göre satırlarda ilgili hesaplar
çağırılır. Gerekli bilgiler girilerek muhasebe fişi oluşturulur.
Satırlarda, yevmiye maddesine kaynak teşkil eden kayıt bir belgeye
dayanıyor ise "Belge
Tipi" alanının
seçilmesi zorunludur. Açılış ve kapanış işlemleri gibi belge
olmaksızın girilen fişlerde "Belgeye
Dayalı Değil" seçeneği
seçtirilir.
Kayıtlı
belgeye dayanan bir Belge Tipi seçilmiş ise "Belge
Tarihi" ve "Belge
Numarası"alanlarının girilmesi zorunludur.
Yevmiye
maddesinin dayandığı işlem bir ödemeye dayanıyor ise "Ödeme
Yöntemi" alanının
doldurulması zorunludur. Herhangi bir ödeme içermiyorsa bu alanın
kullanılması zorunlu değildir.
Yevmiye
maddesi içinde eğer Belge
Tipi, Belge Numarası, Belge Tarihi ve Ödeme Yöntemibazında borç
/ alacak eşit değilse fiş kaydedilmesine izin verilmez.
Nebim V3 ERP ile Yevmiye Fiş Numarası ve Satır Seri Numaralarının
Oluşturulması
Nebim V3 ERP 'de E-Defter işlemleri menüsünden - Fişlere Yevmiye
Numarası ve E-Defter Numarası Ver programı ile;
-
Muhasebe Fişlerine Yevmiye Numarası oluşturma
-
Muhasebe Fiş satır seri numarası oluşturma
İşlemlerini yapabilirsiniz.
Seçilen Ay ve Yıl aralığındaki kaydedilmiş fişlere yevmiye numarası
veren program aynı zamanda aşağıdaki kontrolleri yapar:
-
Önceki ay için e-defter oluşturulmuş mu?
-
Seçilen ay dönemi için daha önce e-defter beyanı yapılmış mı?
-
Fişlerde herhangi bir sıra numarası, borç alacak hatası yapılmış
mı?
Kontrollerden
hatasız geçilir ise seçilen Ay ve Yıl aralığındaki fişlere yevmiye
madde numarası verilir ve ekrana bir özet bilgisi çıkar.
GiB Yazılım Uyumluluk Onaylı, Nebim V3 E-Defter Uygulaması ile
E-Defter Oluşturulması ve Beyan Edilmesi
-
Parametre Ayarları
-
e-İmza Ayarları
-
Zaman Damgası Ayarları
-
Veri Oluştur (E-Defter Verilerinin Oluşturulması)
-
Defter Oluştur (E-Defter Oluşturulması)
-
Kıst Defter Oluşturulması
-
Defter Beratı Oluşturulması
-
Zaman Damgası Kullanılması
-
Onaylanmış Berat Kabulü
-
Belge Görüntüleyici
Nebim V3 E-Defter programına Nebim V3 ERP 'nin muhasebe kayıtlarının
bulunduğu sunucuya, program kullanıcı grubu, kullanıcı adı ve şifre
bilgileriyle girilir ve uygulama ekranına ulaşılır.
Parametreler bölümünde
E-Defter hazırlanacak İşletmenin bilgileri, SM/SMMM/YMM bilgileri,
mali dönem bilgileri ve defter dosyalarının arşivleneceği kayıt
dizini girilir
e-İmza
Ayarları bölümünden
e-imza yapabilmek için akıllı kart ve sertifika bilgileri ayarlanır.
Zaman
Damgası Ayarları
ile zaman damgasının alınacağı adres ve şifreler belirlenir.
Verileri
Oluştur bölümünde,
Nebim V3 ERP 'nin Muhasebe kayıtlarının bulunduğu sunucu ile
bağlantı kurularak "Defter
Verisi" e-defter şema
kayıtlarına uygun hale getirilerek e-Defter tablolarına alınır.
Oluşan verilerin doğruluğu kontrol edilir. Hata var ise hatalı
kayıtlar listelenerek tekrar veri oluşturulması istenir. Hatalı
kayıt yok ise verilerin doğru bir şekilde oluşturulduğu, verilerin
doğrulandığı mesajı ile işlem tamamlanır. Böylelikle Büyük Defter ve
Yevmiye Defteri verileri oluşturulmuş olur ve dip toplamlarının
kullanıcıya listelenmesi sağlanır.
Veriler
oluştuktan sonra ekrana bir veri raporu gelir. Hem büyük defter için
hem de yevmiye defteri için ekranda özet bir rapor çıkar.
Defter
Oluştur bölümünde
önce Parametrelerde belirtilen Kayıt yoluna Vergi No/Defter
Yılı/Defter Ayı eklenerek uygun dizin oluşturulur. Daha sonra bu
dizine, önceden oluşturulmuş ve hata kontrolünden geçmiş olan
verilerden, e-defter XML dosyaları (Yevmiye ve Büyük Defter)
oluşarak mühürlenir.
Kıst
Defter Oluştur bölümü,
denetleme durumunda Denetçi tarafından henüz ay tamamlanmadan cari
ay için defter istendiğinde kullanılır. Bu bölümde verilen ayın
hangi gününe ve yevmiye numarasına kadar defter oluşturulacağı
seçilir.
Kıst
defter oluşturulduğunda ay kapatılmaz ve buna dair kullanıcıya uyarı
verilir.
Defter
Beratı Oluştur bölümünde,
önceden oluşturulmuş e-defter XML dosyaları (Yevmiye ve Büyük
Defter) için berat oluşturulur. Burada dosyalar şema ve şematron
kontrolünden geçirilir. Berat dosyaları Parametrelerde belirtilen
Kayıt yoluna, Vergi No/Defter Yılı/Defter Ayı/ Yaratılan Berat adlı
dizine oluşturulur.
Zaman Damgası Kullan seçeneği
Defter Beratlarının GİB partalına bildirilmesi için web sitesine
erişim yapılamadığı durumlar için kullanılır.
Onaylanmış
Beratı Kabul Et bölümünde,
GIB portaline yüklenmiş ve GIB tarafından mühürlenerek gönderilmiş
dosyalar seçtirilir ve bu dosyalar arşivdeki gönderilmiş berat
dosyaları ile karşılaştırılır. Dosya boş değil ise ve herhangi bir
hata durumu ile karşılaşılmaz ise Parametrelerde belirtilen Kayıt
yoluna Vergi No/Defter Yılı/Defter Ayı/Onaylanan Berat dizinine
arşivlenir.
Belge
Görüntüle bölümünde
oluşan Büyük Defter, Yevmiye Defteri, GİB tarafından onaylanıp
indirilen Berat Dosyaları görüntülenebilir.
Örnek; |